協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 363,506 | 422,620 |
| 減価償却費 | 101,016 | 88,747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,037 | -2,888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -148,512 | -66,003 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 33,587 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 27,651 | 50,462 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,736 | -26,403 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,817 | -55,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,047 | -66,544 |
| 支払利息 | 233 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -747 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,582 | 1,916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,603,346 | 1,376,807 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,274,433 | -1,247,327 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,189 | 6,121 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 722,023 | 934,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -724,224 | -1,022,372 |
| その他 | 4,001 | -201,187 |
| 小計 | 625,251 | 226,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,047 | 66,544 |
| 利息の支払額 | -216 | － |
| 法人税等の支払額 | -120,859 | -131,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,222 | 161,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 215,225 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,820 | -450,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -404,437 | -402,313 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | 429,435 |
| 貸付けによる支出 | -1,958 | -9,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,380 | 5,621 |
| その他 | 10,400 | 44,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,211 | -382,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -84,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,525 | -7,030 |
| 配当金の支払額 | -320,284 | -344,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -410,810 | -351,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,798 | -572,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,626,089 | 7,053,414 |
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