協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 422,620 | 299,605 |
| 減価償却費 | 88,747 | 129,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,888 | -6,067 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,003 | -88,806 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 33,587 | 32,508 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 50,462 | 22,853 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,403 | -15,848 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -55,971 | 22,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,544 | -81,674 |
| 保険解約返戻金 | -22,319 | -819 |
| 有形固定資産除却損 | 1,916 | 2,543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,376,807 | 2,395,633 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,247,327 | -844,643 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,121 | -1,127 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 934,830 | 539,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,022,372 | -1,288,218 |
| その他 | -178,867 | -309,128 |
| 小計 | 226,395 | 807,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,544 | 81,674 |
| 法人税等の支払額 | -131,537 | -312,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,402 | 576,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -450,501 | -70,335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -158,096 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -402,313 | -902,344 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 429,435 | 300,000 |
| 貸付けによる支出 | -9,000 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,621 | 3,439 |
| その他 | 44,253 | 2,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -382,505 | -825,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7,030 | -6,900 |
| 配当金の支払額 | -344,540 | -401,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351,571 | -408,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -572,675 | -657,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,053,414 | 7,267,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
