協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 299,605 | 704,754 |
| 減価償却費 | 129,008 | 178,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,067 | -1,466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88,806 | -165,381 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32,508 | 29,175 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 22,853 | -5,634 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,848 | -49,483 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,002 | 501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,674 | -95,079 |
| 保険解約返戻金 | -819 | -747 |
| 有形固定資産除却損 | 2,543 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,395,633 | 435,789 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -844,643 | -203,467 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,127 | -6,854 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 539,221 | 988,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,288,218 | -1,286,065 |
| その他 | -309,128 | -53,346 |
| 小計 | 807,044 | 469,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,674 | 95,079 |
| 法人税等の支払額 | -312,308 | -305,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 576,410 | 259,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,335 | -37,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158,096 | -16,739 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -902,344 | -499,710 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -9,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,439 | 2,131 |
| その他 | 2,566 | -861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -825,770 | -362,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -567,840 |
| リース債務の返済による支出 | -6,900 | -7,021 |
| 配当金の支払額 | -401,540 | -454,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -408,441 | -1,029,744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -657,801 | -1,132,444 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,267,893 | 5,645,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
