協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,283 | 1,022,571 |
| 減価償却費 | 52,989 | 47,490 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,680 | -7,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 151,377 | 278,346 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,044 | -8,610 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46,511 | 20,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,150 | -21,380 |
| 支払利息 | 1,559 | 1,079 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,227 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,888 | － |
| 事業譲渡益 | － | -894,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,658,701 | 1,847,380 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,625,263 | -1,203,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,694 | -2,264 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,067,199 | 780,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,707,732 | -1,001,668 |
| その他 | 74,549 | -118,946 |
| 小計 | 709,950 | 739,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,126 | 21,368 |
| 利息の支払額 | -1,666 | -1,176 |
| 法人税等の支払額 | -231,913 | -239,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 498,498 | 520,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,765 | -22,898 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,527 | -1,518 |
| 事業譲渡による収入 | － | 790,000 |
| 貸付けによる支出 | -16,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,590 | 11,885 |
| その他 | -1,569 | 3,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,271 | 781,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,736 | -2,894 |
| 配当金の支払額 | -123,957 | -166,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,694 | -229,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271,532 | 1,072,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,792,604 | 7,864,682 |
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