四半期報告書-第72期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 19,274 | 71,283 |
減価償却費 | 42,660 | 52,989 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,256 | -6,680 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 327,427 | 151,377 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -2,926 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,677 | 9,044 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,011 | -46,511 |
受取利息及び受取配当金 | -25,556 | -22,150 |
支払利息 | 1,924 | 1,559 |
有形固定資産除却損 | 1,436 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 28,888 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,123,908 | 2,658,701 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,160,982 | -1,625,263 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 913 | 2,694 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 688,029 | 1,067,199 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,202,771 | -1,707,732 |
その他 | -30,740 | 74,549 |
小計 | 781,675 | 709,950 |
利息及び配当金の受取額 | 25,534 | 22,126 |
利息の支払額 | -2,081 | -1,666 |
法人税等の支払額 | -147,210 | -231,913 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 657,918 | 498,498 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -609,025 | -25,765 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,521 | -1,527 |
貸付けによる支出 | -1,220 | -16,000 |
貸付金の回収による収入 | 5,628 | 8,590 |
その他 | -940 | -1,569 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -607,078 | -36,271 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
リース債務の返済による支出 | -6,484 | -6,736 |
配当金の支払額 | -143,035 | -123,957 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,520 | -190,694 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -158,681 | 271,532 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,973,916 | 7,245,448 |