協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 314,994 | 19,274 |
| 減価償却費 | 43,203 | 42,660 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,769 | -7,256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 329,694 | 327,427 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,926 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,834 | -1,677 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,950 | 8,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,206 | -25,556 |
| 支払利息 | 87 | 1,924 |
| 有形固定資産除却損 | 85 | 1,436 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -287,804 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,505,098 | 2,123,908 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,063,779 | -1,160,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,383 | 913 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 511,763 | 688,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,408,341 | -1,202,771 |
| その他 | 198,710 | -30,740 |
| 小計 | 1,071,334 | 781,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,181 | 25,534 |
| 利息の支払額 | -93 | -2,081 |
| 法人税等の支払額 | -286,164 | -147,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 810,259 | 657,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,859 | -609,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,850 | -1,521 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 329,400 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,220 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,645 | 5,628 |
| その他 | 1,338 | -940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 197,674 | -607,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 480,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,898 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,040 | -6,484 |
| 配当金の支払額 | -105,965 | -143,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 307,096 | -209,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,315,029 | -158,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,946,345 | 7,364,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
