四半期報告書-第71期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 314,994 | 19,274 |
減価償却費 | 43,203 | 42,660 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11,769 | -7,256 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 329,694 | 327,427 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | -2,926 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -18,834 | -1,677 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -17,950 | 8,011 |
受取利息及び受取配当金 | -25,206 | -25,556 |
支払利息 | 87 | 1,924 |
有形固定資産除却損 | 85 | 1,436 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -287,804 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,505,098 | 2,123,908 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,063,779 | -1,160,982 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,383 | 913 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 511,763 | 688,029 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,408,341 | -1,202,771 |
その他 | 198,710 | -30,740 |
小計 | 1,071,334 | 781,675 |
利息及び配当金の受取額 | 25,181 | 25,534 |
利息の支払額 | -93 | -2,081 |
法人税等の支払額 | -286,164 | -147,210 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 810,259 | 657,918 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -39,859 | -609,025 |
投資有価証券の取得による支出 | -101,850 | -1,521 |
投資有価証券の売却による収入 | 329,400 | - |
貸付けによる支出 | - | -1,220 |
貸付金の回収による収入 | 8,645 | 5,628 |
その他 | 1,338 | -940 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 197,674 | -607,078 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 480,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -59,898 | -60,000 |
リース債務の返済による支出 | -7,040 | -6,484 |
配当金の支払額 | -105,965 | -143,035 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 307,096 | -209,520 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,315,029 | -158,681 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,946,345 | 7,364,385 |