協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 221,459 | 314,994 |
| 減価償却費 | 44,780 | 43,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,928 | -11,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 336,225 | 329,694 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,633 | -18,834 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,625 | -17,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,654 | -25,206 |
| 支払利息 | 392 | 87 |
| 受取保険金 | -25,808 | － |
| 有形固定資産除却損 | 46 | 85 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -92,433 | -287,804 |
| 役員退職慰労金 | 6,150 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,483,898 | 2,505,098 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,112,212 | -1,063,779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,440 | 1,383 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 497,150 | 511,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,136,565 | -1,408,341 |
| その他 | -300,552 | 198,710 |
| 小計 | 866,127 | 1,071,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,624 | 25,181 |
| 利息の支払額 | -162 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -238,573 | -286,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 652,016 | 810,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,922 | -39,859 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | -101,850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,793 | 329,400 |
| 貸付けによる支出 | -8,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,479 | 8,645 |
| その他 | 27,102 | 1,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,547 | 197,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,898 | -59,898 |
| リース債務の返済による支出 | -5,254 | -7,040 |
| 配当金の支払額 | -105,632 | -105,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,784 | 307,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 272,684 | 1,315,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,087,268 | 7,946,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
