協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 141,954 | 221,459 |
| 減価償却費 | 48,244 | 44,780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50,958 | -6,928 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 337,443 | 336,225 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,033 | -12,633 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,894 | -13,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,582 | -24,654 |
| 支払利息 | 1,490 | 392 |
| 受取保険金 | － | -25,808 |
| 事業分離における移転利益 | -22,625 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -92,433 |
| 役員退職慰労金 | － | 6,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,477,506 | 2,483,898 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,404,089 | -1,112,212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,878 | 1,440 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 504,732 | 497,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,045,456 | -1,136,565 |
| その他 | -108,329 | -300,552 |
| 小計 | 863,590 | 866,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,537 | 24,624 |
| 利息の支払額 | -1,265 | -162 |
| 法人税等の支払額 | -178,473 | -238,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 701,389 | 652,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,763 | -28,922 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,644 | -300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 94,793 |
| 貸付けによる支出 | － | -8,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,323 | 6,479 |
| その他 | 20,589 | 27,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,505 | -208,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -59,898 | -59,898 |
| 自己株式の取得による支出 | -452 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,002 | -5,254 |
| 配当金の支払額 | -96,233 | -105,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,586 | -170,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 555,307 | 272,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,339,525 | 7,087,268 |
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