四半期報告書-第68期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 141,954 |
減価償却費 | 48,244 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -50,958 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 337,443 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,033 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -9,894 |
受取利息及び受取配当金 | -17,582 |
支払利息 | 1,490 |
事業分離における移転利益 | -22,625 |
有形固定資産除却損 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,477,506 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,404,089 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,878 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 504,732 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,045,456 |
その他 | -108,329 |
小計 | 863,590 |
利息及び配当金の受取額 | 17,537 |
利息の支払額 | -1,265 |
法人税等の支払額 | -178,473 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 701,389 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -17,763 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,644 |
貸付金の回収による収入 | 14,323 |
その他 | 20,589 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,505 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入金の返済による支出 | -59,898 |
自己株式の取得による支出 | -452 |
リース債務の返済による支出 | -5,002 |
配当金の支払額 | -96,233 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,586 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 555,307 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,339,525 |