協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 141,954 |
| 減価償却費 | 48,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50,958 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 337,443 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,033 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,582 |
| 支払利息 | 1,490 |
| 事業分離における移転利益 | -22,625 |
| 有形固定資産除却損 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,477,506 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,404,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,878 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 504,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,045,456 |
| その他 | -108,329 |
| 小計 | 863,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,537 |
| 利息の支払額 | -1,265 |
| 法人税等の支払額 | -178,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 701,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,644 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,323 |
| その他 | 20,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,898 |
| 自己株式の取得による支出 | -452 |
| リース債務の返済による支出 | -5,002 |
| 配当金の支払額 | -96,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 555,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,339,525 |
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