協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129,913 | 256,333 |
| 減価償却額 | 38,122 | 43,108 |
| のれん償却額 | 4,546 | 4,546 |
| 貸倒引当金の増減額 | -19,168 | -16,436 |
| 賞与引当金の増減額 | 254,699 | 281,265 |
| 退職給付引当金の増減額 | 12,222 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3,612 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -4,990 | -6,896 |
| 受取利息及び配当金 | -15,221 | -15,082 |
| 支払利息 | 2,790 | 2,138 |
| 有形固定資産除却損 | 101 | 3,792 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -3,602 |
| 持分法による投資損益 | -6,488 | -21,219 |
| 売上債権の増減額 | 2,018,649 | 1,788,341 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,177,040 | -1,330,399 |
| たな卸資産の増減額 | 792 | -1,737 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 450,237 | 652,130 |
| 仕入債務の増減額 | -1,121,112 | -908,048 |
| その他 | 87,919 | -29,746 |
| 小計 | 655,972 | 694,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,150 | 18,040 |
| 利息の支払額 | -2,731 | -1,918 |
| 法人税等の支払額 | -197,875 | -516,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472,516 | 194,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,400 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,773 | -32,252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -402 | -1,623 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 450 | 5,189 |
| 貸付による支出 | -2,400 | -40,000 |
| 貸付の回収による収入 | 15,748 | 14,498 |
| その他 | 438 | -2,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,539 | 53,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -59,898 | -59,898 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -2,335 | -2,553 |
| 配当金の支払額 | -70,487 | -92,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,720 | -154,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215,256 | 93,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,396,266 | 5,594,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
