四半期報告書-第67期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 129,913 | 256,333 |
減価償却額 | 38,122 | 43,108 |
のれん償却額 | 4,546 | 4,546 |
貸倒引当金の増減額 | -19,168 | -16,436 |
賞与引当金の増減額 | 254,699 | 281,265 |
退職給付引当金の増減額 | 12,222 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -3,612 |
役員退職慰労引当金の増減額 | -4,990 | -6,896 |
受取利息及び配当金 | -15,221 | -15,082 |
支払利息 | 2,790 | 2,138 |
有形固定資産除却損 | 101 | 3,792 |
有価証券売却損益(△は益) | - | -3,602 |
持分法による投資損益 | -6,488 | -21,219 |
売上債権の増減額 | 2,018,649 | 1,788,341 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,177,040 | -1,330,399 |
たな卸資産の増減額 | 792 | -1,737 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 450,237 | 652,130 |
仕入債務の増減額 | -1,121,112 | -908,048 |
その他 | 87,919 | -29,746 |
小計 | 655,972 | 694,875 |
利息及び配当金の受取額 | 17,150 | 18,040 |
利息の支払額 | -2,731 | -1,918 |
法人税等の支払額 | -197,875 | -516,674 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 472,516 | 194,323 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
有価証券の売却による収入 | 5,400 | 10,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -143,773 | -32,252 |
投資有価証券の取得による支出 | -402 | -1,623 |
投資有価証券の売却による収入 | 450 | 5,189 |
貸付による支出 | -2,400 | -40,000 |
貸付の回収による収入 | 15,748 | 14,498 |
その他 | 438 | -2,126 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,539 | 53,686 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -59,898 | -59,898 |
自己株式の取得による支出 | - | -14 |
リース債務の返済による支出 | -2,335 | -2,553 |
配当金の支払額 | -70,487 | -92,521 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,720 | -154,986 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 215,256 | 93,023 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,396,266 | 5,594,217 |