四半期報告書-第66期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -16,002 | 129,913 |
| 減価償却費 | 22,940 | 38,122 |
| のれん償却額 | 4,546 | 4,546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56,237 | -19,168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 237,133 | 254,699 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,796 | 12,222 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,276 | -4,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,628 | -15,221 |
| 支払利息 | － | 2,790 |
| 有形固定資産除却損 | 14 | 101 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 158 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70 | -6,488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,370,523 | 2,018,649 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -832,608 | -1,177,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,775 | 792 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 435,060 | 450,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,436,521 | -1,121,112 |
| その他 | 250,209 | 87,919 |
| 小計 | 997,816 | 655,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,738 | 17,150 |
| 利息の支払額 | － | -2,731 |
| 法人税等の支払額 | -332,087 | -197,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 681,468 | 472,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -5,398 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 23,065 | 5,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,125 | -143,773 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -401 | -402 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 450 |
| 貸付けによる支出 | -19,250 | -2,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,839 | 15,748 |
| その他 | 2,573 | 438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,697 | -124,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -59,898 |
| リース債務の返済による支出 | -1,322 | -2,335 |
| 配当金の支払額 | -102,244 | -70,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,566 | -132,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 550,203 | 215,256 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,066,703 | 4,616,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,616,907 | 4,396,266 |