協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 64,760 | -16,002 |
| 減価償却費 | 29,882 | 22,940 |
| のれん償却額 | 4,546 | 4,546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,838 | -56,237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 260,299 | 237,133 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,266 | 27,796 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,533 | 7,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,399 | -13,628 |
| 有形固定資産除却損 | 153 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 158 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -920 | -70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,767,246 | 2,370,523 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,069,052 | -832,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,365 | -2,775 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 476,230 | 435,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,150,008 | -1,436,521 |
| その他 | 233,317 | 250,209 |
| 小計 | 603,383 | 997,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,500 | 15,738 |
| 法人税等の支払額 | -260,115 | -332,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 358,768 | 681,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -5,397 | -5,398 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,396 | 23,065 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,499 | -46,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -401 | -401 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,860 | － |
| 貸付けによる支出 | -700 | -19,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,644 | 17,839 |
| その他 | -2,255 | 2,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,353 | -27,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,210 | -1,322 |
| 配当金の支払額 | -84,818 | -102,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,029 | -103,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,385 | 550,203 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,550,088 | 4,738,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,738,474 | 4,616,907 |
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