協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -58,183 | 64,760 |
| 減価償却費 | 34,671 | 29,882 |
| のれん償却額 | 4,546 | 4,546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,256 | -21,838 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 271,539 | 260,299 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -233,514 | 10,266 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,436 | 7,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,513 | -13,399 |
| 有形固定資産除却損 | 416 | 153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,538 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,715 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,065 | -920 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,466,364 | 1,767,246 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,183,848 | -1,069,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,225 | 4,365 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 859,356 | 476,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,826,061 | -1,150,008 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 23,168 | － |
| その他 | 606,108 | 233,317 |
| 小計 | 882,114 | 603,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,625 | 15,500 |
| 法人税等の支払額 | -98,122 | -260,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 801,616 | 358,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,396 | -5,397 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,387 | 5,396 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,147 | -10,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | -401 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71,818 | 19,860 |
| 貸付けによる支出 | -7,800 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,728 | 9,644 |
| その他 | -4,350 | -2,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,869 | -84,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -188 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,133 | -1,210 |
| 配当金の支払額 | -83,977 | -84,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,299 | -86,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 748,187 | 188,385 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,577,781 | 4,325,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,325,969 | 4,738,474 |
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