協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,022,571 | 40,856 |
| 減価償却費 | 47,490 | 52,225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,740 | -8,161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 278,346 | 341,987 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,610 | -9,782 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,208 | -209,905 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,380 | -27,083 |
| 支払利息 | 1,079 | 622 |
| 有形固定資産除却損 | 1,227 | 233 |
| 事業譲渡益 | -894,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,847,380 | 2,816,883 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,203,872 | -967,638 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,264 | -1,198 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 780,169 | 393,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,001,668 | -1,475,697 |
| その他 | -118,946 | 47,868 |
| 小計 | 739,991 | 995,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,368 | 27,087 |
| 利息の支払額 | -1,176 | -566 |
| 法人税等の支払額 | -239,578 | -491,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 520,605 | 530,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,898 | -18,477 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,518 | -101,923 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -220,000 |
| 事業譲渡による収入 | 790,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11,885 | 4,018 |
| その他 | 3,696 | 159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 781,165 | 63,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,894 | -2,571 |
| 配当金の支払額 | -166,797 | -214,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,692 | -276,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,072,077 | 317,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,031,676 | 8,348,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
