協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,856 | 108,747 |
| 減価償却費 | 52,225 | 48,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,161 | -10,858 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 341,987 | 343,079 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 15,089 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,782 | 2,428 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -209,905 | 6,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,083 | -32,893 |
| 支払利息 | 622 | 163 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -747 |
| 有形固定資産除却損 | 233 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,816,883 | 2,502,508 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -967,638 | -1,360,764 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,198 | -5,996 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 393,943 | 677,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,475,697 | -1,208,350 |
| その他 | 47,868 | -11,494 |
| 小計 | 995,151 | 1,073,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,087 | 27,727 |
| 利息の支払額 | -566 | -155 |
| 法人税等の支払額 | -491,390 | -119,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,282 | 981,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,477 | -21,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 18,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,923 | -102,078 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -220,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,958 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,018 | 653 |
| その他 | 159 | 5,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63,776 | -1,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,571 | -3,337 |
| 配当金の支払額 | -214,176 | -198,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276,747 | -261,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 317,311 | 718,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,060,110 | 8,778,967 |
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