協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 108,747 | 162,002 |
| 減価償却費 | 48,245 | 43,792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,858 | -6,332 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 343,079 | 314,138 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 16,933 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 15,089 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,428 | -25,417 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,908 | -64,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,893 | -62,120 |
| 支払利息 | 163 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -747 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1,916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,502,508 | 2,510,747 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,360,764 | -1,158,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,996 | 7,889 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 677,523 | 628,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,208,350 | -1,656,235 |
| その他 | -11,494 | -43,022 |
| 小計 | 1,073,590 | 669,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,727 | 62,120 |
| 利息の支払額 | -155 | － |
| 法人税等の支払額 | -119,818 | -130,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 981,343 | 601,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,245 | -41,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,078 | -101,514 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 229,210 |
| 貸付けによる支出 | -1,958 | -9,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 653 | 3,606 |
| その他 | 5,566 | 997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,061 | 82,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,337 | -3,270 |
| 配当金の支払額 | -198,087 | -200,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261,425 | -203,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 718,856 | 479,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,626,089 | 8,105,894 |
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