協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,345,439 | 1,128,221 |
| 減価償却費 | 185,616 | 220,434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,436 | -4,404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,607 | 182,092 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8,778 | -8,778 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37,198 | -24,116 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,328 | 32,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,455 | -50,728 |
| 支払利息 | 4,704 | 7,226 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -288,086 | -28,817 |
| 有形固定資産除却損 | 104 | 6,757 |
| 事業譲渡益 | － | -20,000 |
| 減損損失 | － | 7,628 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 9,269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 801,568 | -743,952 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 209,269 | -134,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,088 | 5,917 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 70,504 | -198,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -384,145 | 731,986 |
| その他 | 211,515 | -35,897 |
| 小計 | 2,063,989 | 1,082,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,430 | 50,725 |
| 利息の支払額 | -4,776 | -7,341 |
| 法人税等の支払額 | -548,674 | -355,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,560,970 | 769,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,562,310 | -665,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,312 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -307,546 | -286,377 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 430,064 | 110,895 |
| 事業譲渡による収入 | － | 5,611 |
| 貸付けによる支出 | -21,700 | -20,720 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,291 | 23,921 |
| その他 | 3,388 | 9,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,427,499 | -822,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -241,846 | -240,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -28,026 | -27,532 |
| 配当金の支払額 | -171,827 | -229,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 758,280 | -496,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 891,751 | -549,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,523,066 | 6,973,916 |
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