協和日成（1981）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,523,066 | 6,973,916 |
| 受取手形 | 534,597 | 615,813 |
| 完成工事未収入金 | 5,621,017 | 6,283,994 |
| 未成工事支出金 | 2,054,177 | 2,188,428 |
| 商品及び製品 | 3,291 | 8 |
| 原材料及び貯蔵品 | 46,900 | 42,925 |
| 前払費用 | 72,548 | 64,975 |
| 短期貸付金 | 17,963 | 20,068 |
| 未収入金 | 212,069 | 239,460 |
| 未収消費税等 | － | 24,544 |
| その他 | 65,680 | 85,057 |
| 貸倒引当金 | -24,071 | -19,731 |
| 流動資産計 | 16,127,242 | 16,519,462 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,891,289 | 3,677,429 |
| 減価償却累計額 | -1,240,820 | -1,296,365 |
| 建物（純額） | 1,650,469 | 2,381,063 |
| 構築物 | 222,259 | 397,816 |
| 減価償却累計額 | -169,328 | -182,210 |
| 構築物（純額） | 52,931 | 215,605 |
| 機械及び装置 | 59,311 | 54,942 |
| 減価償却累計額 | -49,610 | -47,782 |
| 機械及び装置（純額） | 9,700 | 7,160 |
| 工具 | 440,217 | 450,825 |
| 減価償却累計額 | -322,633 | -340,965 |
| 工具 | 117,584 | 109,860 |
| 土地 | 2,847,179 | 2,839,551 |
| リース資産 | 84,280 | 104,608 |
| 減価償却累計額 | -47,347 | -61,375 |
| リース資産（純額） | 36,932 | 43,233 |
| 建設仮勘定 | 553,520 | 836 |
| 有形固定資産合計 | 5,268,318 | 5,597,310 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 19,328 | 8,322 |
| その他 | 27,324 | 27,324 |
| 無形固定資産合計 | 46,653 | 35,647 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,509,488 | 2,496,664 |
| 関係会社株式 | 251,269 | 251,269 |
| 出資金 | 1,225 | 1,225 |
| 長期貸付金 | 24,189 | 19,265 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 395 | 12 |
| 破産更生債権等 | 24,568 | 24,328 |
| 繰延税金資産 | 87,435 | 194,924 |
| 差入保証金 | 106,675 | 80,849 |
| 会員権 | 22,299 | 22,299 |
| その他 | 96,286 | 103,214 |
| 貸倒引当金 | -27,649 | -27,585 |
| 投資その他の資産合計 | 3,096,183 | 3,166,468 |
| 固定資産計 | 8,411,155 | 8,799,426 |
| 資産の部合計 | 24,538,398 | 25,318,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 116,269 | 200,237 |
| 工事未払金 | 4,390,779 | 5,038,797 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 240,000 | 240,000 |
| リース債務 | 25,246 | 23,735 |
| 未払金 | 197,672 | 207,001 |
| 未払費用 | 371,214 | 402,026 |
| 未払法人税等 | 176,195 | 267,062 |
| 未払消費税等 | 69,653 | － |
| 未成工事受入金 | 1,584,369 | 1,385,871 |
| 預り金 | 190,998 | 108,146 |
| 賞与引当金 | 655,321 | 831,786 |
| 工事損失引当金 | 8,778 | － |
| 流動負債計 | 8,026,499 | 8,704,665 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 820,000 | 580,000 |
| リース債務 | 35,487 | 31,944 |
| 退職給付引当金 | 1,000,514 | 966,296 |
| 役員退職慰労引当金 | 250,946 | 282,993 |
| 資産除去債務 | 42,790 | 43,281 |
| 固定負債計 | 2,149,737 | 1,904,515 |
| 負債の部合計 | 10,176,237 | 10,609,181 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 590,000 | 590,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,909 | 1,909 |
| その他資本剰余金 | 9 | 9 |
| 資本剰余金合計 | 1,918 | 1,918 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 145,591 | 145,591 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 5,300,000 | 5,300,000 |
| 圧縮積立金 | 592,790 | 590,773 |
| 繰越利益剰余金 | 7,124,493 | 7,635,137 |
| 利益剰余金合計 | 13,162,875 | 13,671,501 |
| 自己株式 | -35,886 | -35,887 |
| 株主資本合計 | 13,718,908 | 14,227,533 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 643,252 | 482,173 |
| その他の包括利益累計額合計 | 643,252 | 482,173 |
| 純資産の部合計 | 14,362,161 | 14,709,706 |
| 負債・純資産合計 | 24,538,398 | 25,318,888 |
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