協和日成（1981）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,631,315 | 7,523,066 |
| 受取手形 | 820,127 | 534,597 |
| 完成工事未収入金 | 6,135,502 | 5,621,017 |
| 未成工事支出金 | 2,263,447 | 2,054,177 |
| 商品及び製品 | 2,409 | 3,291 |
| 原材料及び貯蔵品 | 58,871 | 46,900 |
| 前払費用 | 72,769 | 72,548 |
| 繰延税金資産 | 281,197 | 255,432 |
| 短期貸付金 | 23,822 | 17,963 |
| 未収入金 | 261,078 | 212,069 |
| 未収消費税等 | 32,268 | － |
| その他 | 162,480 | 65,680 |
| 貸倒引当金 | -38,894 | -24,071 |
| 流動資産計 | 16,706,398 | 16,382,675 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,859,221 | 2,891,289 |
| 減価償却累計額 | -1,155,333 | -1,240,820 |
| 建物（純額） | 1,703,887 | 1,650,469 |
| 構築物 | 222,259 | 222,259 |
| 減価償却累計額 | -161,549 | -169,328 |
| 構築物（純額） | 60,710 | 52,931 |
| 機械及び装置 | 65,459 | 59,311 |
| 減価償却累計額 | -56,709 | -49,610 |
| 機械及び装置（純額） | 8,750 | 9,700 |
| 工具 | 435,211 | 440,217 |
| 減価償却累計額 | -333,693 | -322,633 |
| 工具 | 101,517 | 117,584 |
| 土地 | 1,917,490 | 2,847,179 |
| リース資産 | 75,352 | 84,280 |
| 減価償却累計額 | -32,323 | -47,347 |
| リース資産（純額） | 43,028 | 36,932 |
| 建設仮勘定 | － | 553,520 |
| 有形固定資産合計 | 3,835,384 | 5,268,318 |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 30,335 | 19,328 |
| その他 | 27,324 | 27,324 |
| 無形固定資産合計 | 57,659 | 46,653 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,404,255 | 2,509,488 |
| 関係会社株式 | 251,269 | 251,269 |
| 出資金 | 1,225 | 1,225 |
| 長期貸付金 | 25,931 | 24,189 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 385 | 395 |
| 破産更生債権等 | 26,121 | 24,568 |
| 差入保証金 | 111,023 | 106,675 |
| 会員権 | 24,299 | 22,299 |
| その他 | 93,328 | 96,286 |
| 貸倒引当金 | -29,263 | -27,649 |
| 投資その他の資産合計 | 2,908,575 | 3,008,747 |
| 固定資産計 | 6,801,619 | 8,323,720 |
| 資産の部合計 | 23,508,018 | 24,706,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 173,752 | 116,269 |
| 工事未払金 | 4,717,441 | 4,390,779 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 101,846 | 240,000 |
| リース債務 | 26,258 | 25,246 |
| 未払金 | 226,336 | 197,672 |
| 未払費用 | 375,163 | 371,214 |
| 未払法人税等 | 339,612 | 176,195 |
| 未払消費税等 | － | 69,653 |
| 未成工事受入金 | 1,513,864 | 1,584,369 |
| 預り金 | 133,218 | 190,998 |
| 賞与引当金 | 668,928 | 655,321 |
| 工事損失引当金 | － | 8,778 |
| 流動負債計 | 8,276,424 | 8,026,499 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | － | 820,000 |
| リース債務 | 52,859 | 35,487 |
| 繰延税金負債 | 174,031 | 167,996 |
| 退職給付引当金 | 1,037,712 | 1,000,514 |
| 役員退職慰労引当金 | 245,617 | 250,946 |
| 資産除去債務 | 42,309 | 42,790 |
| 固定負債計 | 1,552,530 | 2,317,734 |
| 負債の部合計 | 9,828,955 | 10,344,233 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 590,000 | 590,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,909 | 1,909 |
| その他資本剰余金 | 9 | 9 |
| 資本剰余金合計 | 1,918 | 1,918 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 145,591 | 145,591 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 5,300,000 | 5,300,000 |
| 圧縮積立金 | 594,808 | 592,790 |
| 繰越利益剰余金 | 6,398,237 | 7,124,493 |
| 利益剰余金合計 | 12,438,636 | 13,162,875 |
| 自己株式 | -35,865 | -35,886 |
| 株主資本合計 | 12,994,689 | 13,718,908 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 684,373 | 643,252 |
| その他の包括利益累計額合計 | 684,373 | 643,252 |
| 純資産の部合計 | 13,679,062 | 14,362,161 |
| 負債・純資産合計 | 23,508,018 | 24,706,395 |
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