協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,641,845 | 1,345,439 |
| 減価償却費 | 189,679 | 185,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,221 | -16,436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,359 | -13,607 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 8,778 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,014 | -37,198 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,894 | 5,328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,733 | -50,455 |
| 支払利息 | 1,114 | 4,704 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -199,608 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -95,022 | -288,086 |
| 受取保険金 | -25,808 | － |
| 有形固定資産除却損 | 137 | 104 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,950 | － |
| 役員退職慰労金 | 6,150 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -533,034 | 801,568 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -502,511 | 209,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,222 | 11,088 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 415,584 | 70,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 384,739 | -384,145 |
| その他 | -397,164 | 211,515 |
| 小計 | 854,555 | 2,063,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,726 | 50,430 |
| 利息の支払額 | -1,114 | -4,776 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -6,150 | － |
| 法人税等の支払額 | -477,827 | -548,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 418,189 | 1,560,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,836 | -1,562,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200,000 | 1,312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -421,852 | -307,546 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 201,322 | 430,064 |
| 貸付けによる支出 | -39,300 | -21,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 42,994 | 29,291 |
| その他 | -74,347 | 3,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,020 | -1,427,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -239,592 | -241,846 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -22,499 | -28,026 |
| 配当金の支払額 | -171,345 | -171,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -433,437 | 758,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -183,268 | 891,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,631,315 | 7,523,066 |
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