協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,369,873 | 1,641,845 |
| 減価償却費 | 200,477 | 189,679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,602 | 19,221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,923 | 7,359 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,084 | -22,014 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,792 | 9,894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,325 | -48,733 |
| 支払利息 | 3,892 | 1,114 |
| 事業分離における移転利益 | -22,625 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -199,608 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -95,022 |
| 受取保険金 | － | -25,808 |
| 有形固定資産除却損 | 205 | 137 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,070 | 5,950 |
| 役員退職慰労金 | － | 6,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 691,668 | -533,034 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 881,679 | -502,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,429 | -3,222 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -483,258 | 415,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -455,577 | 384,739 |
| その他 | 214,582 | -397,164 |
| 小計 | 2,359,431 | 854,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,323 | 48,726 |
| 利息の支払額 | -2,990 | -1,114 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -6,150 |
| 法人税等の支払額 | -433,432 | -477,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,966,331 | 418,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,510 | -76,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,391 | -421,852 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 201,322 |
| 貸付けによる支出 | -10,550 | -39,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 42,951 | 42,994 |
| その他 | 9,808 | -74,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 486,307 | -168,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -519,616 | -239,592 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,266 | － |
| リース債務の返済による支出 | -20,416 | -22,499 |
| 配当金の支払額 | -160,974 | -171,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -422,273 | -433,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,030,366 | -183,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,814,583 | 6,631,315 |
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