有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,369,873 |
| 減価償却費 | 200,477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,602 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,923 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,084 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,325 |
| 支払利息 | 3,892 |
| 事業分離における移転利益 | -22,625 |
| 有形固定資産除却損 | 205 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 691,668 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 881,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,429 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -483,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -455,577 |
| その他 | 214,582 |
| 小計 | 2,359,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,323 |
| 利息の支払額 | -2,990 |
| 法人税等の支払額 | -433,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,966,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,391 |
| 貸付けによる支出 | -10,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 42,951 |
| その他 | 9,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 486,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -519,616 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,266 |
| リース債務の返済による支出 | -20,416 |
| 配当金の支払額 | -160,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -422,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,030,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,814,583 |