協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,240,170 | 1,437,466 |
| 減価償却費 | 179,800 | 179,151 |
| 減損損失 | － | 19,020 |
| のれん償却額 | 18,185 | 18,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45,062 | -26,223 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,920 | -13,641 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -996,746 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,098,576 | -7,013 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,348 | 12,436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,334 | -35,554 |
| 支払利息 | 10,217 | 7,605 |
| 有形固定資産除却損 | 220 | 42,620 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -727,724 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 349 | -3,602 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,336 | -66,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -266,547 | -870,071 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -74,964 | -329,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,282 | 12,984 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 302,465 | 444,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162,257 | 517,507 |
| その他 | 43,579 | 9,009 |
| 小計 | 1,597,575 | 1,349,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,328 | 38,552 |
| 利息の支払額 | -9,354 | -6,723 |
| 法人税等の支払額 | -431,228 | -856,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,193,321 | 525,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 15,594 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -425,348 | -355,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 851,894 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,577 | -6,076 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 539 | 5,289 |
| 貸付けによる支出 | -56,790 | -86,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 60,552 | 77,173 |
| その他 | 36,601 | 24,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 479,465 | -230,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -239,592 | -239,592 |
| 自己株式の取得による支出 | -245 | -427 |
| リース債務の返済による支出 | -9,474 | -11,912 |
| 配当金の支払額 | -103,290 | -160,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352,602 | -412,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,320,184 | -118,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,501,194 | 5,382,936 |
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