有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,011,538 | 2,240,170 |
| 減価償却費 | 147,829 | 179,800 |
| のれん償却額 | 18,185 | 18,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,272 | -45,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,738 | 39,920 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,701 | -996,746 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,098,576 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,105 | 11,348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,007 | -34,334 |
| 支払利息 | 7,274 | 10,217 |
| 有形固定資産除却損 | 8,645 | 220 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -727,724 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 349 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 158 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,441 | -33,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 296,344 | -266,547 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -6,735 | -74,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,042 | -6,282 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -238,713 | 302,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 292,809 | -162,257 |
| その他 | 120,586 | 43,579 |
| 小計 | 1,619,228 | 1,597,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,995 | 36,328 |
| 利息の支払額 | -7,274 | -9,354 |
| 法人税等の支払額 | -529,675 | -431,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,116,273 | 1,193,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -14,596 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 37,562 | 15,594 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,977,119 | -425,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 851,894 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,136 | -3,577 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 539 |
| 会員権の取得による支出 | -4,600 | － |
| 貸付けによる支出 | -51,500 | -56,790 |
| 貸付金の回収による収入 | 63,632 | 60,552 |
| その他 | 6,383 | 36,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,952,374 | 479,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,762 | -239,592 |
| 自己株式の取得による支出 | -165 | -245 |
| リース債務の返済による支出 | -6,785 | -9,474 |
| 配当金の支払額 | -102,879 | -103,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 950,406 | -352,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,306 | 1,320,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,181,009 | 5,501,194 |