協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,002,404 | 1,011,538 |
| 減価償却費 | 107,870 | 147,829 |
| のれん償却額 | 18,185 | 18,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,117 | -39,272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,861 | -6,738 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,268 | 23,701 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,184 | 29,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,948 | -32,007 |
| 支払利息 | － | 7,274 |
| 有形固定資産除却損 | 3,418 | 8,645 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 189 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 158 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,847 | -12,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,470,856 | 296,344 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -651,198 | -6,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,784 | -1,042 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 373,492 | -238,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 764,051 | 292,809 |
| その他 | -25,080 | 120,586 |
| 小計 | 230,594 | 1,619,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,965 | 33,995 |
| 利息の支払額 | － | -7,274 |
| 法人税等の支払額 | -353,898 | -529,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90,338 | 1,116,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -53,560 | -14,596 |
| 有価証券の売却による収入 | 55,748 | 37,562 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,990 | -1,977,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,993 | -12,136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 400 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -4,600 |
| 貸付けによる支出 | -46,450 | -51,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 46,195 | 63,632 |
| その他 | 6,625 | 6,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,004 | -1,952,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -139,762 |
| 自己株式の取得による支出 | -233 | -165 |
| リース債務の返済による支出 | -4,843 | -6,785 |
| 配当金の支払額 | -84,966 | -102,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,042 | 950,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -483,385 | 114,306 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,550,088 | 4,066,703 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,066,703 | 4,181,009 |
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