協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 770,381 | 1,002,404 |
| 減価償却費 | 118,988 | 107,870 |
| のれん償却額 | 18,185 | 18,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120,830 | 4,117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,758 | 35,861 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -224,530 | 40,268 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,405 | 31,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,127 | -30,948 |
| 有形固定資産除却損 | 1,620 | 3,418 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,096 | 189 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,034 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,118 | 4,847 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,069,979 | -1,470,856 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 356,293 | -651,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,752 | 22,784 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -295,793 | 373,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -850,905 | 764,051 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 23,168 | － |
| その他 | 460,339 | -25,080 |
| 小計 | 1,285,483 | 230,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,132 | 32,965 |
| 法人税等の支払額 | -160,041 | -353,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,159,574 | -90,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -20,888 | -53,560 |
| 有価証券の売却による収入 | 20,866 | 55,748 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,988 | -209,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,952 | -1,993 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 179,582 | 400 |
| 貸付けによる支出 | -43,240 | -46,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,189 | 46,195 |
| その他 | -5,426 | 6,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,826 | -303,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -882 | -233 |
| 自己株式の売却による収入 | 14 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,766 | -4,843 |
| 配当金の支払額 | -84,807 | -84,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,441 | -90,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 972,306 | -483,385 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,577,781 | 4,550,088 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,550,088 | 4,066,703 |
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