協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 624,914 | 770,381 |
| 減価償却費 | 122,981 | 118,988 |
| のれん償却額 | 18,185 | 18,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,147 | -120,830 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,404 | -5,758 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,526 | -224,530 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,315 | 21,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,565 | -32,127 |
| 有形固定資産除却損 | 5,391 | 1,620 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,825 | -19,096 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34,034 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -78,215 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35,536 | -38,118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -362,606 | 1,069,979 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -111,348 | 356,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,435 | -1,752 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 98,122 | -295,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 742,692 | -850,905 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 23,168 |
| その他 | -330,594 | 460,339 |
| 小計 | 708,991 | 1,285,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,567 | 34,132 |
| 法人税等の支払額 | -296,653 | -160,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442,905 | 1,159,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190,000 | 400,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -20,866 | -20,888 |
| 有価証券の売却による収入 | 20,834 | 20,866 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,153 | -60,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,574 | 29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,169 | -99,952 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,935 | 179,582 |
| 関係会社の整理による収入 | 98,215 | － |
| 貸付けによる支出 | -78,020 | -43,240 |
| 貸付金の回収による収入 | 43,785 | 33,189 |
| その他 | 10,331 | -5,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,532 | -96,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -882 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 14 |
| リース債務の返済による支出 | -3,517 | -4,766 |
| 配当金の支払額 | -83,970 | -84,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,487 | -90,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,885 | 972,306 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,232,896 | 3,577,781 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,577,781 | 4,550,088 |
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