協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,128,221 | 1,343,254 |
| 減価償却費 | 220,434 | 225,623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,404 | 9,204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 182,092 | -29,744 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8,778 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,116 | 17,767 |
| 退職給付信託設定額 | － | -600,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,047 | -17,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,728 | -52,616 |
| 支払利息 | 7,226 | 5,512 |
| 有形固定資産除却損 | 6,757 | 450 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,817 | -132,676 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 66,870 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34,817 |
| 事業譲渡益 | -20,000 | － |
| 減損損失 | 7,628 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 9,269 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -743,952 | 703,600 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -134,250 | 101,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,917 | 9 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -198,497 | -39,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 731,986 | -676,250 |
| その他 | -35,897 | 211,507 |
| 小計 | 1,082,136 | 1,171,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,725 | 52,616 |
| 利息の支払額 | -7,341 | -5,615 |
| 法人税等の支払額 | -355,571 | -450,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 769,949 | 767,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -665,219 | -131,401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -286,377 | -688,025 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110,895 | 326,634 |
| 事業譲渡による収入 | 5,611 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,720 | -32,950 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,921 | 29,413 |
| その他 | 9,629 | 715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -822,259 | -495,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -240,000 | -240,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| リース債務の返済による支出 | -27,532 | -18,472 |
| 配当金の支払額 | -229,305 | -194,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -496,839 | -453,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -549,150 | -181,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,973,916 | 6,792,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
