有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,343,254 | 2,489,700 |
減価償却費 | 225,623 | 223,535 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,204 | -28,084 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -29,744 | -109,121 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 34,469 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,767 | -29,821 |
退職給付信託設定額 | -600,000 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -17,893 | 80,834 |
受取利息及び受取配当金 | -52,616 | -54,577 |
支払利息 | 5,512 | 3,645 |
有形固定資産除却損 | 450 | 2,482 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -132,676 | -9,600 |
有価証券評価損益(△は益) | 66,870 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 34,817 | - |
事業譲渡益 | - | -894,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | 703,600 | -545,576 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 101,153 | 182,250 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9 | -3,551 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -39,553 | -70,649 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -676,250 | 310,861 |
その他 | 211,507 | -34,569 |
小計 | 1,171,036 | 1,548,226 |
利息及び配当金の受取額 | 52,616 | 54,577 |
利息の支払額 | -5,615 | -3,579 |
法人税等の支払額 | -450,352 | -449,925 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 767,684 | 1,149,299 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | - | 100,649 |
有形固定資産の取得による支出 | -131,401 | -318,629 |
投資有価証券の取得による支出 | -688,025 | -107,091 |
投資有価証券の売却による収入 | 326,634 | 57,224 |
事業譲渡による収入 | - | 790,000 |
貸付けによる支出 | -32,950 | - |
貸付金の回収による収入 | 29,413 | 29,141 |
その他 | 715 | 64,247 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -495,614 | 615,542 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -240,000 | -240,000 |
リース債務の返済による支出 | -18,472 | -10,286 |
配当金の支払額 | -194,909 | -275,484 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -453,382 | -525,770 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -181,311 | 1,239,071 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,792,604 | 8,031,676 |