協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,343,254 | 2,489,700 |
| 減価償却費 | 225,623 | 223,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,204 | -28,084 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,744 | -109,121 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 34,469 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,767 | -29,821 |
| 退職給付信託設定額 | -600,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,893 | 80,834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,616 | -54,577 |
| 支払利息 | 5,512 | 3,645 |
| 有形固定資産除却損 | 450 | 2,482 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -132,676 | -9,600 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 66,870 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,817 | － |
| 事業譲渡益 | － | -894,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 703,600 | -545,576 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 101,153 | 182,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9 | -3,551 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -39,553 | -70,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -676,250 | 310,861 |
| その他 | 211,507 | -34,569 |
| 小計 | 1,171,036 | 1,548,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,616 | 54,577 |
| 利息の支払額 | -5,615 | -3,579 |
| 法人税等の支払額 | -450,352 | -449,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 767,684 | 1,149,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,649 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,401 | -318,629 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -688,025 | -107,091 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 326,634 | 57,224 |
| 事業譲渡による収入 | － | 790,000 |
| 貸付けによる支出 | -32,950 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 29,413 | 29,141 |
| その他 | 715 | 64,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -495,614 | 615,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -240,000 | -240,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,472 | -10,286 |
| 配当金の支払額 | -194,909 | -275,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -453,382 | -525,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181,311 | 1,239,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,792,604 | 8,031,676 |
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