営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ118百万円減少し、5,382百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動による資金は525百万円の収入(前年同期は1,193百万円の収入)となりました。主なプラス要因は仕入債務の増加517百万円、未成工事受入金の増加444百万円などであり、主なマイナス要因は、売上債権の増加870百万円、未成工事支出金の増加329百万円などであります。

2015/06/26 15:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

インタレスト・カバレッジ・レシオ:営業キャッシュ・フロー/利払い
2 キャッシュ・フローは営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。
3 株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

2015/06/26 15:02