営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、4,614百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間の営業活動による資金は130百万円の収入となりました。主なプラス要因は売上債権の減少2,187百万円、未成工事受入金の増加460百万円などであり、主なマイナス要因は、未成工事支出金の増加1,223百万円、仕入債務の減少1,339百万円などであります。

2015/11/13 15:02