営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、6,631百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度末の営業活動による資金は418百万円の収入(前年同期は1,966百万円の収入)となりました。主なプラス要因は税引前当期純利益1,641百万円であったことに加え、未成工事受入金の増加415百万円、仕入債務の増加384百万円などであり、主なマイナス要因は売上債権の増加533百万円、未成工事支出金の増加502百万円などであります。

2017/06/29 15:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

インタレスト・カバレッジ・レシオ:営業キャッシュ・フロー/利払い
2 キャッシュ・フローは営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。
3 株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

2017/06/29 15:02