支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三和機材㈱	70,741
岡部バルブ工業㈱	63,880
㈱トシマ	52,558
TOTOアクアエンジ㈱	42,855
川崎鉄管継手㈱	17,925
その他	49,472
合計	297,433

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月満期	75,360
2023年5月満期	90,923
2023年6月満期	85,298
2023年7月満期	45,850
合計	297,433

2023/06/29 15:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当事業年度末における流動負債は、前事業年度末の8,172百万円に比べて105百万円増加し、8,278百万円となりました。これは、一年内返済予定長期借入金が100百万円、賞与引当金が140百万円減少しましたが、支払手形が152百万円、工事未払金が152百万円増加したことが、主な要因であります。
(固定負債)

2023/06/29 15:01

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券については、業務上の関係を有する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに対して定期的に市場価格(時価)や発行体(取引先企業)の財務状況等を確認しております。
支払手形及び工事未払金については、1年以内の支払期日であります。
長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。

2023/06/29 15:01