受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱エムケイ	11,195
明和工業㈱	10,227
三幸建設工業㈱	7,500
ダイエープロビス㈱	5,000
関東工業㈱	4,779
その他	14,862
合計	53,565

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月満期	4,987
2023年5月満期	29,504
2023年6月満期	9,406
2023年7月満期	9,666
2023年8月以降満期	-
合計	53,565

2023/06/29 15:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動資産)
当事業年度末における流動資産は、前事業年度末の17,243百万円に比べて297百万円減少し、16,945百万円となりました。これは、電子記録債権が61百万円、完成工事未収入金及び契約資産が272百万円増加しましたが、現金及び預金が434百万円、受取手形が96百万円、償還日を迎えた債権が99百万円減少したことが、主な要因であります。
(固定資産)

2023/06/29 15:01

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びリスク並びに金融商品に係るリスク管理体制
受取手形、電子記録債権、完成工事未収入金及び契約資産については、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに対して与信管理規程に従い、取引先ごとの信用取引限度額を設定し、限度額内での取引を原則としているほか、売上債権の長期未回収(3ヶ月超)については管理部が各部門に対して定期的な調査を行い、取引先の状況及び回収予定日等の確認を行うことによって、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
短期貸付金及び長期貸付金については、従業員及び専属の協力会社に限定しております。

2023/06/29 15:01