営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、8,105百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期累計期間の営業活動による資金は601百万円の収入(前年同期は981百万円の収入)となりました。主なプラス要因は税引前四半期純利益162百万円に加え、賞与引当金の増加314百万円、売上債権の減少2,510百万円、未成工事受入金の増加628百万円などであり、主なマイナス要因は未成工事支出金の増加1,158百万円、仕入債務の減少1,656百万円などであります。

2023/08/10 15:31