キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -686 | 306 |
| 減価償却費 | 219 | 217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101 | -257 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -102 |
| 支払利息 | 82 | 79 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 406 | 202 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -27 |
| 移転補償金 | － | -24 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,345 | 3,757 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -268 | -479 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 450 | 323 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | -315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,918 | -5,991 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 997 | 1,025 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -777 | 712 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -50 | -7 |
| 小計 | -3,489 | -638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 102 |
| 利息の支払額 | -83 | -81 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -761 | 543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,239 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -50 | -49 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 50 | 49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59 | -73 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -403 | -232 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 2 |
| その他の支出 | -160 | -45 |
| その他の収入 | 21 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -441 | -230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 21,420 | 15,820 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,470 | -15,920 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,075 | -1,067 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 配当金の支払額 | -357 | -357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286 | -227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,013 | -756 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,936 | 24,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,922 | 23,154 |
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