ダイダン（1980）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月9日 10:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第84期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 306 | 155 |
| 減価償却費 | 217 | 199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -257 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -58 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -105 |
| 支払利息 | 79 | 80 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 202 | 185 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | － |
| 移転補償金 | -24 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | 37 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,757 | 10,746 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -479 | -400 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 323 | 180 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -315 | -372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,991 | -8,410 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,025 | 393 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 712 | -356 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -7 | -12 |
| 小計 | -638 | 2,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 105 |
| 利息の支払額 | -81 | -78 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 543 | -442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73 | 1,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -49 | -49 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 49 | 49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73 | -276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -232 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他の固定資産の取得による支出 | -45 | -49 |
| その他の固定資産の売却による収入 | 30 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 15,820 | 14,880 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,920 | -15,480 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,067 | -1,092 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -357 | -357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227 | -1,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -225 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -756 | 332 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,911 | 23,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,154 | 22,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
