ダイダン（1980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 155 | 800 |
| 減価償却費 | 199 | 214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41 | -46 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -116 |
| 支払利息 | 80 | 75 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 185 | 57 |
| 固定資産除却損 | 37 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,746 | 6,246 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -400 | -592 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 180 | -67 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -372 | -455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,410 | -6,683 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 393 | 958 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -356 | 320 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -12 | -2 |
| 小計 | 2,272 | 1,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 116 |
| 利息の支払額 | -78 | -75 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -442 | -736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,856 | 372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -49 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 49 | 49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -276 | -107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -7 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他の固定資産の取得による支出 | -49 | -31 |
| その他の固定資産の売却による収入 | 110 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,880 | 16,520 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,480 | -17,120 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,092 | -1,061 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -357 | -490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,251 | -855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 332 | -482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,635 | 22,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,420 | 21,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
