ダイダン（1980）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月7日 9:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第86期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 800 | 1,637 |
| 減価償却費 | 214 | 181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -473 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -12 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 336 | － |
| 海外投資等損失引当金の増減額（△は減少） | － | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -125 |
| 支払利息 | 75 | 82 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 減損損失 | － | 5 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 113 |
| 固定資産除却損 | 0 | 10 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,246 | 15,126 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -592 | -807 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -67 | -554 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -455 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,683 | -8,262 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 958 | -476 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 320 | -995 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 小計 | 1,068 | 5,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 125 |
| 利息の支払額 | -75 | -83 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -736 | -1,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372 | 3,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 49 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107 | -98 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他の固定資産の取得による支出 | -31 | -118 |
| その他の固定資産の売却による収入 | 17 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 16,520 | 18,120 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,120 | -18,220 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,061 | -1,058 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -490 | -356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -855 | -115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -482 | 3,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,598 | 28,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
