ダイダン（1980）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月9日 9:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第87期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,637 | 2,563 |
| 減価償却費 | 181 | 137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -473 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | -55 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -105 |
| 海外投資損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -146 |
| 支払利息 | 82 | 71 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 減損損失 | 5 | － |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 113 | -47 |
| 固定資産除却損 | 10 | 1 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,126 | 392 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -807 | -643 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -554 | -65 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -193 | -377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,262 | -3,976 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -476 | 217 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -995 | 694 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -48 |
| 小計 | 5,254 | -1,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 146 |
| 利息の支払額 | -83 | -71 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,332 | -914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,965 | -2,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98 | -147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他の固定資産の取得による支出 | -118 | -104 |
| その他の固定資産の売却による収入 | 23 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190 | -234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 18,120 | 18,380 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,220 | -17,880 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,058 | -1,075 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -356 | -446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115 | -424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,692 | -2,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,358 | 21,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
