ダイダン（1980）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月10日 9:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第88期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,563 | 2,833 |
| 減価償却費 | 137 | 172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55 | -18 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -105 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -157 |
| 支払利息 | 71 | 69 |
| 海外投資損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除却損 | 1 | 2 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -47 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 392 | 18,407 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -643 | -587 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -65 | 551 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -377 | -56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,976 | -12,565 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 217 | 460 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 694 | -1,398 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -48 | -5 |
| 小計 | -1,364 | 7,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 157 |
| 利息の支払額 | -71 | -68 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -914 | -1,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,204 | 6,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147 | -874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 0 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他の固定資産の取得による支出 | -104 | -398 |
| その他の固定資産の売却による収入 | 14 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234 | -1,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 18,380 | 18,480 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,880 | -19,180 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,075 | -1,070 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -446 | -490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -424 | -562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,899 | 4,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,536 | 27,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
