ダイダン（1980）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月9日 9:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第89期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,833 | 3,474 |
| 減価償却費 | 172 | 231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -163 |
| 支払利息 | 69 | 77 |
| 海外投資損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -1 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,407 | 19 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -587 | -545 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 551 | -1,605 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -56 | -23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,565 | 3,453 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 460 | -1,513 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,398 | -373 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 小計 | 7,712 | 3,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 163 |
| 利息の支払額 | -68 | -76 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,536 | -1,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,265 | 2,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -874 | -123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 30 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他の固定資産の取得による支出 | -398 | -60 |
| その他の固定資産の売却による収入 | 30 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,243 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 18,480 | 19,080 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,180 | -18,980 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,070 | -1,094 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -8 |
| 配当金の支払額 | -490 | -579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -562 | -582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,359 | 1,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,549 | 27,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
