ダイダン（1980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,474 | 3,939 |
| 減価償却費 | 231 | 223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -200 |
| 支払利息 | 77 | 61 |
| 海外投資損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19 | 2,184 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -545 | -760 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,605 | 707 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23 | -259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,453 | -1,420 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,513 | 78 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -373 | -406 |
| 小計 | 3,033 | 4,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 200 |
| 利息の支払額 | -76 | -62 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,005 | -1,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,114 | 2,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123 | -97 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | -60 | -42 |
| その他の収入 | 24 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 19,080 | 18,280 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,980 | -18,280 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,094 | -1,023 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | |
| 配当金の支払額 | -579 | -735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -582 | -660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,417 | 1,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,858 | 29,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
