ダイダン（1980）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月7日 15:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,939 | 4,229 |
| 減価償却費 | 223 | 223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | -201 |
| 支払利息 | 61 | 62 |
| 海外投資損失引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -57 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -70 |
| 固定資産除却損 | － | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,184 | 11,068 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -760 | -248 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 707 | -1,906 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1 | 11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -259 | -80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,420 | 1,086 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 78 | -544 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -406 | 27 |
| 小計 | 4,164 | 13,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 201 |
| 利息の支払額 | -62 | -62 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,732 | -1,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,569 | 12,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97 | -649 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 323 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 88 |
| その他の支出 | -42 | -66 |
| その他の収入 | 102 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 18,280 | 19,580 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,280 | -19,680 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 1,225 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,023 | -1,106 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,078 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 303 |
| 配当金の支払額 | -735 | -1,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -660 | -1,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,866 | 10,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,776 | 23,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
