ダイダン（1980）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月6日 14:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,229 | 5,354 |
| 減価償却費 | 223 | 238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -199 |
| 支払利息 | 62 | 62 |
| 海外投資損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -70 | － |
| 固定資産除却損 | 73 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,068 | 10,983 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -248 | -868 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,906 | -166 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 11 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -80 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,086 | -6,637 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -544 | 434 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27 | -1,256 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 小計 | 13,714 | 7,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 199 |
| 利息の支払額 | -62 | -62 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,012 | -1,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,840 | 6,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -649 | -137 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 323 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 88 | － |
| その他の支出 | -66 | -67 |
| その他の収入 | 22 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 19,580 | 18,580 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,680 | -17,480 |
| 長期借入れによる収入 | 1,225 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,106 | -1,010 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,078 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 303 | － |
| 配当金の支払額 | -1,069 | -1,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,826 | -1,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,709 | 4,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,616 | 26,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
