ダイダン（1980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,354 | 3,080 |
| 減価償却費 | 238 | 232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -203 |
| 支払利息 | 62 | 54 |
| 海外投資等損失引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -106 |
| 固定資産除却損 | － | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,983 | 5,822 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -868 | -826 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -166 | -1,655 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1 | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8 | -181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,637 | -4,309 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 434 | 863 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,256 | -2,325 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 6 | 2 |
| 小計 | 7,981 | 527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 203 |
| 利息の支払額 | -62 | -53 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,960 | -1,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,157 | -846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -137 | -947 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -201 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 376 |
| その他の支出 | -67 | -162 |
| その他の収入 | 20 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187 | -945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 18,580 | 19,480 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,480 | -19,580 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,010 | -836 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,090 | -967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,000 | -1,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,980 | -3,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,747 | 28,544 |
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