受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態
流動資産の主な増減は、受取手形・完成工事未収入金が前連結会計年度末に比べ6,958百万円減少し、49,198百万円(12.4%減)となりました。主な要因は大型工事の完成工事未収入金の回収によるものです。
このような結果、流動資産は前連結会計年度末に比べ4,187百万円減少し、87,516百万円(4.6%減)となりました。

2017/06/29 13:06

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1)金融商品に対する取組方針
営業循環取引から生じる受取手形及び電子記録債権の決済、並びに完成工事未収入金の回収による資金を運転資金の基礎とし、必要に応じ金融機関から資金の借入れを行っております。
有価証券及び投資有価証券の取得については、原則として、格付けの高い満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式の取得に限っております。

2017/06/29 13:06