ダイダン（1980）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月9日 14:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,588 | 3,689 |
| 減価償却費 | 234 | 329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -216 |
| 支払利息 | 33 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -268 | -94 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 固定資産除却損 | 12 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,492 | 277 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,132 | -1,229 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,195 | -1,248 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 8 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -227 | -178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,743 | -3,499 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,512 | 351 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 383 | -488 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 19 | -4 |
| 小計 | 8,838 | -2,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267 | 216 |
| 利息の支払額 | -32 | -31 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -564 | -2,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,509 | -4,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -805 | -687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -201 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 412 | 151 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -311 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | -349 | -659 |
| その他の収入 | 60 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -686 | -1,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,700 | 10,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,700 | -10,600 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -626 | -357 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -967 | -1,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,494 | -1,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 293 | 205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,621 | -7,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,348 | 18,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
