ダイダン（1980）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月8日 13:50
- 【資料】
- 半期報告書-第96期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,689 | 8,076 |
| 減価償却費 | 329 | 454 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -211 |
| 支払利息 | 32 | 102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -94 | -1,140 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -7 |
| 固定資産除却損 | 1 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 277 | -4,265 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,229 | -760 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,248 | -2,809 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 0 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -178 | -370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,499 | -4,971 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 351 | 974 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -488 | 2,072 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4 | 15 |
| 小計 | -2,287 | -2,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 211 |
| 利息の支払額 | -31 | -208 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,052 | -3,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,155 | -6,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -687 | -176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 151 | 1,316 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -311 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他の支出 | -659 | -263 |
| その他の収入 | 10 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,695 | 920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,600 | 33,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,600 | -13,900 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -357 | -357 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,182 | -2,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,540 | 18,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 205 | 154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,185 | 13,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,162 | 35,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
