キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,076 | 18,353 |
| 減価償却費 | 454 | 668 |
| のれん償却額 | － | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -282 |
| 支払利息 | 102 | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,140 | -212 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -2 |
| 固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,265 | 32,715 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -760 | -1,588 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,809 | 5,249 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | | 315 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -370 | -293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,971 | -10,220 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 974 | 3,069 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,063 | -2,834 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,990 | 4,856 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 15 | 44 |
| 小計 | -2,893 | 49,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 270 |
| 利息の支払額 | -208 | -41 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,114 | -5,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,004 | 44,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176 | -261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -948 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,316 | 504 |
| その他の支出 | -263 | -808 |
| その他の収入 | 37 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 920 | -1,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 33,900 | 7,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,900 | -27,961 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -357 | -361 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,063 | -4,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,077 | -25,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,148 | 17,987 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 35,814 | 68,681 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 141 |
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